濟南圣泉集團股份有限公司         募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）

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    關于向特定對象發行股票募集資金使用

       可行性分析報告（二次修訂稿）

               二零二三年七月

濟南圣泉集團股份有限公司                  募集資金使用可行性分析報告（二次修訂稿）

  濟南圣泉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“圣泉集團”）擬向特定

對象發行股票募集資金。公司董事會對本次向特定對象發行股票募集資金使用的

可行性分析如下：

  一、本次募集資金使用計劃

  公司本次向特定對象發行募集資金總額預計不超過 98,210.00 萬元，扣除發

行費用后擬全部用于補充流動資金和償還有息負債。

  若在募集資金到位前，公司已以自籌資金償還了相關有息負債，則在本次向

特定對象發行募集資金到位后，公司將以募集資金置換前期已償還的款項。若本

次向特定對象發行實際募集資金不能滿足上述募集資金用途需要，公司將以自有

資金或其他融資方式解決。

  二、本次募集資金使用的必要性和可行性

  （一）滿足公司業務增長的資金需求

元和 959,773.87 萬元，復合增長率達 7.41%。隨著公司經營規模的擴大，日常

運營和持續發展所需的營運資金將進一步加大。通過本次向特定對象發行補充流

動資金，將增強公司的資金實力，滿足公司經營規模和業務增長的需要。

  （二）進一步降低資產負債率，優化資本結構，增強抗風險能力

到期的非流動負債和長期應付款等有息負債合計金額達到 174,068.80 萬元。本

次向特定對象發行股票募集資金后，可以降低公司資產負債率，有效緩解償債風

險。公司償債能力增強，資本結構得到優化，增強公司抗風險能力，為公司的健

康、穩定發展奠定基礎。

  三、本次發行對公司經營管理和財務狀況的影響

  （一）本次發行對公司經營管理的影響

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  本次發行完成后，將增強公司的資金實力，為持續的生產經營提供資金保障，

有助于公司的業務拓展，結合原材料價格走勢進行戰略儲備，提高公司產品的盈

利能力。

  本次發行完成后，公司仍將具有完善的法人治理結構，保持公司在人員、財

務、機構、業務等方面的獨立性和資產完整性。本次發行對本公司的董事、監事

以及高級管理人員均不存在實質性影響。

  （二）本次發行對公司財務狀況的影響

  本次向特定對象發行募集資金到位后，公司的總資產和凈資產規模將有所增

加，公司的資產負債率和財務風險將有所降低。同時，本次向特定對象發行有利

于降低公司的財務成本，提高公司盈利水平，為股東創造更多回報。公司整體實

力和抵御財務風險的能力將得到進一步增強。

  四、本次募集資金投資項目涉及的報批事項

  本次向特定對象發行股票募集資金用于補充流動資金和償還有息負債，不涉

及報批事項。

                     濟南圣泉集團股份有限公司董事會

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