中原證券股份有限公司

             關于果麥文化傳媒股份有限公司

【資料圖】

    延長使用暫時閑置募集資金進行現金管理授權期限的

                           核查意見

    中原證券股份有限公司（以下簡稱“中原證券”、“保薦機構”）作為果麥文

化傳媒股份有限公司（以下簡稱“果麥文化”或“公司”）首次公開發行股份并

在創業板上市的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、

                              《深圳證券

             《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—

交易所創業板股票上市規則》、

             《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金

—創業板上市公司規范運作》、

管理和使用的監管要求》等有關規定，就果麥文化擬延長使用暫時閑置募集資金

進行現金管理授權期限事項進行了審慎核查，核查具體情況如下：

    一、募集資金基本情況

    經中國證券監督管理委員會《關于同意果麥文化傳媒股份有限公司首次公開

發行股票注冊的批復》

         （證監許可〔2021〕2449 號）同意注冊，公司首次公開發

行人民幣普通股（A 股）股票 1,801.00 萬股，每股面值為人民幣 1.00 元，發行價

格為每股人民幣 8.11 元，募集資金總額為人民幣 146,061,100.00 元，扣除發行費

用后，公司本次募集資金凈額為人民幣 105,750,325.64 元。上述募集資金到位情

況業經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并出具了《驗資報告》（大華

驗字[2021]000585 號）

                。

    公司已將上述募集資金存放于募集資金專項賬戶，并與保薦機構、存放募集

資金的相關銀行簽署了《募集資金三方監管協議》。

    二、募集資金使用情況及閑置原因

    （一）募集資金使用情況

                                                              單位：萬元

                    募集資金計劃        截止 2023 年 6 月 30 日     截止 2023 年 6 月

 序號    項目名稱

                     投資總額         累計投入募集資金金額              30 日投資進度

            募集資金計劃         截止 2023 年 6 月 30 日     截止 2023 年 6 月

序號   項目名稱

              投資總額         累計投入募集資金金額              30 日投資進度

     合計        10,575.03               6,684.28       63%

  （二）募集資金閑置原因

  由于募投項目建設需要一定周期，資金需要逐步投入，因而產生募集資金暫

時閑置的情況。在不影響募集資金投資項目建設的情況下，公司擬合理使用暫時

閑置的募集資金進行現金管理。

  三、前次使用部分閑置募集資金進行現金管理的情況

  公司于 2022 年 8 月 26 日召開第二屆董事會第十四次會議和第二屆監事會

第十二次會議，審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，

同意公司及下屬子公司在確保不影響募集資金投資項目建設、不影響正常生產經

營及確保資金安全的情況下，使用不超過人民幣 60,000,000 元（含本數）的部分

閑置募集資金進行現金管理。使用期限自公司董事會審議通過之日起 12 個月內

有效，在前述額度和期限范圍內，可循環滾動使用。

  四、本次延長使用暫時閑置募集資金進行現金管理授權期限的基本情況

  本次使用部分閑置資金進行現金管理不存在變相改變募集資金用途的行為，

并保證不影響募集資金項目正常進行。

  （一）投資目的

  由于募集資金投資項目存在一定建設周期，根據募集資金投資項目建設進度，

現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。為提高公司資金使用效率，合理

利用閑置的募集資金，在不影響公司正常運作以及募集資金投資項目建設的情況

下，公司結合實際經營情況，計劃使用閑置募集資金進行現金管理，增加資金收

益，為公司及股東謀取較好的投資回報。

  （二）投資品種

  公司擬使用閑置資金購買安全性高、流動性好、風險低、期限不超過 12 個

月或可轉讓可提前支取的保本型產品，包括但不限于協定存款、七天通知存款、

定期存款、大額存單、結構性存款和其他期限不超過一年的保本型理財產品，該

等產品不得用于質押，產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。

開立或注銷產品專用結算賬戶的，公司將及時公告。

  以上投資品種不涉及證券投資，不得用于股票及其衍生產品、證券投資基金。

  （三）投資額度及期限

  公司擬在不影響募投項目投資建設和保證募集資金安全使用的情況下，使用

不超過人民幣 4,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，投資于產品期限不超過

額度及授權期限內，資金可以循環滾動使用。

  （四）實施方式

  在有效期和額度范圍內，授權經營管理層進行投資決策，包括但不限于：選

擇合格的產品、明確投資金額、投資期限、談判溝通合同或協議等；在上述投資

額度范圍內，授權董事長簽署相關合同文件，公司財務部負責組織實施和管理。

  （五）現金管理收益的分配

  公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將嚴格按照中國證

券監督管理委員會及深圳證券交易所關于募集資金監管措施的要求進行管理和

使用。

  （六）信息披露

  公司將按照《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

監管要求（2022 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——

創業板上市公司規范運作》等相關要求及時履行信息披露義務。

  （七）關聯關系說明

  公司擬向不存在關聯關系的金融機構購買相關產品，本次使用部分閑置募集

資金進行現金管理不會構成關聯交易。

  五、投資風險及風險控制措施

  （一）風險分析

  進行現金管理主要面臨的風險有：

性高、流動性好，且都經過嚴格的評估，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公

司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項投資受到

市場波動的影響，短期投資的實際收益不可預期。

  （二）風險控制措施：

投資產品，明確好投資產品的金額、品種、期限以及雙方的權利義務和法律責任

等。不得用于其他證券投資，不購買股票及其衍生品和無擔保債券為投資標的銀

行理財產品等。

和跟蹤產品投向，在上述投資產品期間，與相關金融機構保持密切聯系，及時跟

蹤資金的運作情況，加強風險控制和監督，嚴格控制資金的安全。一旦發現存在

可能影響公司資金安全的風險因素將及時采取保全措施，控制投資風險。

資金及自有資金的使用與保管情況開展內部審計。

以聘請專業機構進行審計。

時履行信息披露義務。

  六、現金管理的目的及對公司日常經營的影響

  公司在不影響募投項目投資建設和保證募集資金安全使用的情況下，延長現

金管理授權使用期限有利于提高資金使用效率、增加財務收益，不存在變相改變

募集資金用途的行為，不會影響募集資金項目建設和募集資金使用。不存在損害

公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

  七、履行的審議程序及相關意見

  （一）董事會審議情況

  公司于 2023 年 8 月 15 日召開第二屆董事會第二十次會議審議通過了《關于

延長使用暫時閑置募集資金進行現金管理授權期限的議案》，經董事會審議，同

意在不影響募投項目投資建設和保證募集資金安全使用的情況下，使用不超過人

民幣 4,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，投資于產品期限不超過 12 個月

的現金管理產品，授權期限延長至 2024 年 8 月 14 日。在上述 4,000 萬元額度及

授權期限內，資金可以循環滾動使用。

  （二）監事會審議情況

  公司于 2023 年 8 月 15 日召開第二屆監事會第十六次會議審議通過了《關于

延長使用暫時閑置募集資金進行現金管理授權期限的議案》，監事會認為：公司

本次延長使用暫時閑置募集資金進行現金管理授權期限事項符合《上市公司監管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》《公

司章程》等相關規定，履行了必要的審批程序，不存在變相改變募集資金投向和

損害股東利益的情形，同意在不影響募投項目投資建設和保證募集資金安全使用

的情況下，使用不超過人民幣 4,000 萬元的閑置募集資金進行現金管理，投資于

產品期限不超過 12 個月的現金管理產品，授權期限延長至 2024 年 8 月 14 日。

在上述 4,000 萬元額度及授權期限內，資金可以循環滾動使用。

  （三）獨立董事意見

  獨立董事認為，在確保募集資金項目建設和公司正常經營前提下，公司結合

募投項目實施進度，合理利用部分閑置募集資金進行現金管理，有助于提高公司

資金使用效率及收益。公司本次進行現金管理的決策程序，符合《上市公司監管

指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022 年修訂）》《深

圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》《公

司章程》等相關規定，不存在變相改變募集資金用途的行為，不會影響募集資金

投資項目推進和公司正常運營。

  全體獨立董事一致同意公司使用不超過人民幣 4,000 萬元的閑置募集資金

進行現金管理，投資于產品期限不超過 12 個月的現金管理產品，授權期限延長

至 2024 年 8 月 14 日。在上述 4,000 萬元額度及授權期限內，資金可以循環滾動

使用。

  八、保薦機構的核查意見

  經核查，保薦機構認為：公司延長使用暫時閑置募集資金進行現金管理授權

期限事項已經公司第二屆董事會第二十次會議和第二屆監事會第十六次會議審

議通過，且獨立董事已發表同意意見，履行了必要的法律程序，符合相關的法律

法規及交易所規則的規定。公司使用部分閑置募集資金進行現金管理的事項符合

《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指

引第 2 號——創業板上市公司規范運作》和《上市公司監管指引第 2 號——上市

公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法規的要求，不存在變相改變募集

資金用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，符合公司和全體股東的

利益。保薦機構對公司本次延長使用暫時閑置募集資金進行現金管理授權期限事

項無異議。

  （以下無正文）

（本頁無正文，為《中原證券股份有限公司關于果麥文化傳媒股份有限公司延長

使用暫時閑置募集資金進行現金管理授權期限的核查意見》之簽字蓋章頁）

保薦代表人： ___________   ____________

          白 林           溫 晨

                               中原證券股份有限公司

                                    年   月   日

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