證券代碼：688338   證券簡稱：賽科希德    公告編號：2023-025

         北京賽科希德科技股份有限公司

(資料圖片)

    關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  北京賽科希德科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月16日召

開第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于公

司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響公司主營

業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，擬使用額度不超過人

民幣105,000萬元（包含本數）的日常閑置自有資金進行現金管理，用于購買安

全性高、流動性好、保證本金及收益的現金管理產品。自公司董事會審議通過

之日起12個月內有效。在上述額度和期限內，資金可以循環滾動使用。具體情

況如下：

  一、現金管理基本情況

  （一）現金管理目的

  為提高公司資金使用效率，增加公司收益和股東回報，在確保不影響公司

主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，公司擬使用日常

閑置自有資金進行現金管理。

  （二）資金來源

  本次公司擬進行現金管理的資金來源為公司日常閑置自有資金，不影響公

司正常經營。

  （三）現金管理產品的范圍

  公司將按照相關規定嚴格控制風險，現金管理方式包括：結構性存款、通

知存款、定期存款、大額存單、協定存款等短期現金管理產品。以上產品均符

合下列條件：

不用于以證券投資為目的的投資行為。公司將在滿足日常經營資金需求的前提

下將資金分筆按靈活期限、6 個月以內、6-12 個月等不同期限進行現金管理，

期限最長不超過 12 個月。

  （四）決議有效期及決策

  自公司董事會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度和期限內，資金

可以循環滾動使用。董事會授權董事長行使該項決策權及簽署相關法律文件，

具體事項由公司財務部門負責組織實施。

  （五）現金管理額度

  （六）信息披露

  公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所科創板股票上市規則》

等相關規則的要求及時履行信息披露義務。

  二、現金管理風險及風險控制措施

  （一）現金管理風險

  為控制風險，公司進行現金管理時，選擇安全性高、流動性好、保證本金

及收益的現金管理產品，總體風險可控，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，

公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，但不排除該項現金

管理受到市場波動的影響。

  （二）風險控制措施

優質合作方、明確現金管理金額、期間、選擇現金管理產品品種、簽署合同及

協議等。公司財務部負責組織實施，及時分析和跟蹤現金管理產品投向、項目

進展情況，一旦發現或判斷有不利因素，必須及時采取相應的保全措施，控制

投資風險。

現存在可能影響公司資金安全、盈利能力發生不利變化、投資產品出現與購買

時情況不符的損失等風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。

出資金，禁止從委托賬戶中提取現金，嚴禁出借委托賬戶、使用其他投資賬戶、

賬外投資。

各項投資可能的風險與收益，向董事會審計委員會定期報告。

請專業機構進行審計。

  三、對公司日常經營的影響

  公司使用日常閑置自有資金進行現金管理，是在確保不影響公司主營業務

正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下進行的。現金管理有利于提

高公司資金使用效率，增加公司資金收益，從而為公司和股東謀取更多的投資

回報。

  四、審批程序

  公司于2023年8月16日召開第三屆董事會第八次會議和第三屆監事會第八次

會議，審議通過了《關于公司使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意

公司在確保不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前

提下，擬使用額度不超過人民幣105,000萬元（包含本數）的日常閑置自有資金

進行現金管理。

  五、專項意見說明

  (一)獨立董事意見

  經審議，公司獨立董事認為：在不影響公司主營業務正常開展，保證運營

資金需求和風險可控的前提下，公司擬使用額度不超過人民幣105,000萬元（包

含本數）的日常閑置自有資金進行現金管理，可以提高公司日常閑置自有資金

的使用效率和效果，進一步提高公司整體收益，符合全體股東的利益，符合法

律法規及《公司章程》的相關規定。

  綜上，公司獨立董事同意本次使用閑置自有資金進行現金管理的事項。

  (二)監事會意見

  經審議，公司監事會認為：為提高公司日常閑置自有資金的使用效率，在

確保不影響公司主營業務正常開展，保證運營資金需求和風險可控的前提下，

公司擬使用額度不超過人民幣105,000萬元（包含本數）的日常閑置自有資金進

行現金管理，符合有關法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司

及股東利益的情形。

  綜上，公司監事會同意本次使用閑置自有資金進行現金管理的事項。

  六、上網公告文件

  《北京賽科希德科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第八次會議

相關事項的獨立意見》

  特此公告。

                   北京賽科希德科技股份有限公司董事會

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