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5月12日，深100ETF方正富邦基金（159961）最新份額為1.18億份，較前一交易日減少了100.0萬份。當(dāng)日資金凈流出265.93萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為2.88億元。該基金近一周凈值上漲4.05%，近一個(gè)月凈值上漲10.28%。

深100ETF方正富邦基金成立于2018年11月2日，基金經(jīng)理為吳昊 于潤澤，基金跟蹤標(biāo)的為深證100指數(shù)(價(jià)格)，成立以來超額回報(bào)為32.42%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.41%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為寧德時(shí)代（300750），持股占比為12.06%。

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